【差旅费报销规章制度】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，提高资金使用效率，特制定本差旅费报销管理规定。本规定适用于公司全体员工因工作需要前往外地执行公务所发生的相关费用报销流程与标准。

一、适用范围

本规定适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务洽谈、项目考察、会议培训、客户拜访等各类出差活动。出差人员需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可执行差旅任务。

二、差旅费用构成

差旅费用主要包括以下几项：

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、市内交通费等；

2. 住宿费：根据出差地点和级别，按标准限额报销；

3. 餐饮补助：按照实际出差天数给予一定标准的伙食补贴；

4. 其他费用：如通讯费、快递费、临时性办公用品等，需提供有效凭证并经审批后方可报销。

三、报销标准

1. 交通费：员工乘坐交通工具应遵循经济、合理的原则，优先选择公共交通工具。若因特殊情况需乘坐高铁或飞机，须事先报批，并提供相关票据。

2. 住宿费：按照出差目的地及职务等级设定不同标准，超支部分原则上不予报销，特殊情况需书面说明并经上级批准。

3. 餐饮补助：按每日标准发放，具体金额根据公司政策执行，不得重复报销或虚报。

4. 其他费用：需提供正规发票或收据，并注明用途，未经审批的费用不予报销。

四、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在规定时间内提交完整的报销单据，包括差旅申请表、交通票据、住宿发票、餐饮凭证等；

2. 报销单需由部门负责人审核签字，确认出差事由及费用合理性；

3. 财务部门对报销资料进行复核，确认无误后办理付款手续；

4. 对于不符合规定的报销申请，财务部门有权退回并要求补充材料或重新提交。

五、注意事项

1. 所有报销票据必须真实、合法、有效，严禁伪造、涂改或虚开发票；

2. 员工应妥善保管各类票据，遗失者需提供相关证明材料并经审批后方可补办；

3. 差旅期间产生的个人消费不得纳入报销范围；

4. 各部门负责人应对下属员工的差旅行为进行监督，确保费用使用合规。

六、附则

本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释。各部门应严格执行本规定，确保差旅费用管理的规范性和透明度。

通过本制度的实施，公司将进一步加强差旅费用的管控，提升整体运营效率，同时保障员工在出差过程中的合理权益。