【财务工作自检自查报告】在当前企业不断发展的背景下，财务管理工作作为企业运营的核心环节，其规范性与准确性直接影响到企业的整体运营效率和决策质量。为了进一步提升财务工作的科学性和严谨性，确保各项财务活动符合国家相关法律法规及公司内部管理制度，我部门近期对财务工作进行了全面的自查与梳理，现将自查情况汇报如下：

一、财务制度执行情况

本次自查重点围绕财务管理制度的落实情况进行检查，包括但不限于会计核算、资金管理、预算控制、费用报销等方面。通过查阅相关凭证、账簿及审批流程记录，发现大部分财务操作均能按照公司制定的制度进行，基本做到了有据可依、有章可循。

但在个别环节中仍存在一些问题，如部分报销单据填写不够规范、审批流程未完全按制度执行等。对此，我们已及时进行整改，并加强了对相关人员的培训，确保今后严格按照制度执行。

二、会计核算与报表编制

在会计核算方面，我们对2024年度的会计凭证、账簿以及各类财务报表进行了逐一核对。总体来看，会计信息真实、完整，能够准确反映企业的财务状况和经营成果。同时，我们对财务报表的编制流程进行了优化，提高了报表的及时性和准确性。

不过，在个别月份的报表编制过程中，由于业务变动频繁，导致部分数据录入存在滞后现象。针对这一问题，我们已建立更加完善的月度对账机制，确保数据的实时更新与准确性。

三、资金管理与内部控制

资金安全是财务管理的重点之一。本次自查中，我们对银行账户的使用情况、资金流动情况以及内部授权机制进行了全面审查。目前，公司资金管理体系较为健全，各项资金使用均有明确的审批流程，未发现违规操作或资金挪用现象。

为进一步强化内部控制，我们计划引入更先进的财务管理系统，实现资金流向的实时监控与预警，提高资金使用的透明度和安全性。

四、税务合规与风险防范

税务合规是企业合法经营的重要保障。我们对近年来的纳税申报、发票管理、税负计算等进行了系统核查，确认所有涉税事项均依法依规处理，未出现漏税、偷税行为。

同时，我们也意识到随着税收政策的不断变化，财务人员需持续关注相关政策动态，加强税务筹划能力，以降低潜在的税务风险。

五、存在的问题与改进措施

尽管整体财务工作运行良好，但在自查过程中也暴露出一些问题，主要体现在以下几个方面：

1. 部分员工对财务制度的理解不够深入，导致操作不规范；

2. 财务信息化水平有待提升，部分流程仍依赖手工操作；

3. 内部审计机制尚不完善，缺乏定期的独立监督。

针对上述问题，我们将采取以下改进措施：

- 加强财务知识培训，提升全员财务意识；

- 推进财务系统升级，逐步实现无纸化、智能化管理；

- 建立定期内部审计机制，确保财务工作持续健康发展。

六、总结

通过此次自检自查，我们不仅发现了工作中存在的不足，也为今后财务工作的规范化、精细化管理提供了宝贵的经验。我们将以此次自查为契机，进一步完善财务管理体系，提升财务服务质量，为企业高质量发展提供坚实的财务保障。

财务部

2025年4月5日