【XX局XX所机关单位对预算管理、内部财务管理、资金管理及私设（ldquo）】为进一步加强机关单位财务规范化管理，提升财政资金使用效益，防范廉政风险，根据上级有关文件精神和工作部署，XX局XX所机关单位近期开展了对预算管理、内部财务管理、资金管理及是否存在私设“小金库”等问题的全面自查，并针对发现的问题进行了深入分析和整改。现将相关情况汇报如下：

一、预算管理情况

在预算管理方面，我单位严格执行国家财政预算管理制度，按照“统筹安排、量入为出、厉行节约”的原则，科学编制年度预算计划，确保各项支出符合政策规定和实际需求。同时，注重预算执行过程中的动态监控，及时调整预算结构，提高资金使用效率。

二、内部财务管理情况

单位内部财务管理制度健全，设有专门的财务部门负责日常账务处理和财务监督工作。财务人员具备相应资质，能够严格按照会计准则和财务制度开展工作。同时，建立了较为完善的内部控制机制，包括费用审批、票据审核、资产登记等环节，确保财务活动规范有序。

三、资金管理情况

在资金管理方面，单位严格执行国库集中支付制度，所有收支均通过财政账户进行结算，未出现挪用、截留或滞留财政资金的情况。同时，加强对专项资金的监管，确保专款专用，防止资金被违规使用。

四、关于“小金库”问题的自查情况

针对“小金库”问题，单位高度重视，组织相关人员对近年来的资金往来情况进行全面梳理，重点检查是否存在以各种名义设立的非正规账户、违规收取费用、虚列支出等行为。经核查，未发现私设“小金库”现象，所有资金收支均纳入单位统一账簿管理，账目清晰、凭证完整。

五、存在的问题及整改措施

尽管单位在财务管理方面取得了一定成效，但仍存在一些不足之处，如部分业务部门对财务制度理解不够深入、个别报销流程不够规范等。对此，单位已制定相应的整改措施：

1. 加强财务制度宣传和培训，提高全体干部职工的财务合规意识；

2. 完善内部审批流程，明确职责分工，强化监督问责；

3. 定期开展财务审计和专项检查，及时发现问题并加以纠正；

4. 对存在问题的部门和个人进行约谈提醒，督促其限期整改。

六、下一步工作计划

今后，我单位将继续坚持依法理财、规范管理的原则，进一步完善财务管理体系，强化预算执行和资金使用的透明度，坚决杜绝任何形式的违规违纪行为，切实保障财政资金的安全和高效运行。

特此报告。

XX局XX所

2025年X月X日