【餐饮公司现金管理规定x】为规范餐饮企业的现金收支行为，确保资金安全、提高财务管理效率，结合本公司的实际运营情况，特制定本《餐饮公司现金管理规定》。该规定适用于公司所有门店及相关部门的现金收付与保管工作。

一、现金管理的基本原则

1. 合法合规：所有现金收支必须符合国家相关法律法规及公司内部制度，严禁任何违规操作。

2. 账实相符：每日营业结束后，各门店须对当日现金进行清点，并与系统数据核对，确保账实一致。

3. 专人专管：现金由指定人员负责管理，不得随意更换或授权他人代管，防止资金流失或挪用风险。

4. 及时入账：所有现金收入应在当日完成记账处理，不得拖延或隐瞒。

二、现金收入管理

1. 收银流程：收银员在接待顾客时应严格按照标准操作流程执行，确保每笔交易准确无误。

2. 发票管理：所有现金交易必须开具正规发票，不得以白条或非正式凭证代替。

3. 零钱管理：收银台应保持合理数量的零钱备用，避免因找零不足影响顾客体验。

4. 异常处理：如遇假币、短缺等情况，应及时上报并记录，不得私自处理。

三、现金支出管理

1. 审批制度：所有现金支出必须经过相关负责人审批，未经批准不得擅自支付。

2. 用途明确：现金支出应有明确用途说明，如采购原材料、支付员工工资等，严禁挪作他用。

3. 票据齐全：现金支付需附有有效票据，确保支出可追溯、可核查。

四、现金保管与盘点

1. 保险柜使用：各门店应配备专用保险柜用于存放现金，严禁将现金放置于办公桌或其他易被拿取的地方。

2. 定期盘点：财务部门应定期对各门店现金进行抽查或全面盘点，确保账实相符。

3. 交接手续：现金管理人员离职或调岗时，必须办理严格的交接手续，确保资金安全。

五、责任与处罚

1. 对违反本规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职或辞退等处理。

2. 因个人过失造成公司经济损失的，相关责任人需承担相应赔偿责任。

3. 对于恶意侵占、挪用公司资金的行为，公司将依法追责并提交司法机关处理。

六、附则

本规定自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各门店应认真学习并严格执行，共同维护公司财务安全与正常运营秩序。

——餐饮公司财务部