【资金管理制度范文)】一、总则

为加强企业资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全，根据国家有关法律法规及企业实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门及下属分支机构的资金收支、保管、使用及相关管理工作。

二、适用范围

本制度适用于公司所有涉及资金流动的业务活动，包括但不限于日常运营资金、项目投资资金、对外投资资金、融资资金等。凡涉及资金管理的相关岗位人员均须遵守本制度。

三、管理职责

1. 财务部是公司资金管理的主管部门，负责资金计划、调度、监控和分析工作。

2. 各部门负责人对本部门的资金使用负直接责任，应按照审批流程进行资金申请与使用。

3. 审计部门负责对公司资金管理情况进行定期或不定期检查，确保制度执行到位。

四、资金计划管理

1. 公司实行年度资金预算管理制度，财务部根据公司经营目标编制年度资金预算，并报总经理办公会审批。

2. 各部门应根据实际需要，提前提交资金使用计划，经审批后纳入预算管理。

3. 预算外资金支出需经专项审批，未经批准不得擅自使用。

五、资金收支管理

1. 所有资金收支必须通过公司指定账户进行，严禁私设账户或现金交易。

2. 收入款项应及时入账，确保账实相符；支出款项应严格按照审批权限和流程办理。

3. 重大资金支出需提供相关合同、发票、审批单等凭证，确保合规性。

六、资金安全管理

1. 财务人员应严格遵守保密制度，不得泄露资金信息。

2. 资金账户密码、网银U盾等重要物品由专人保管，严禁外借。

3. 定期进行资金账户对账，发现问题及时处理。

七、资金使用监督

1. 财务部应定期对资金使用情况进行分析，形成报告供管理层参考。

2. 对于异常资金流动，应及时上报并查明原因。

3. 建立资金使用绩效评估机制，提升资金使用效益。

八、附则

1. 本制度由财务部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关制度同时废止。

3. 各部门可根据本制度结合自身情况制定实施细则。

注：本文为原创内容，旨在提供一份通用的资金管理参考模板，具体条款应根据企业实际情况进行调整和完善。