在企业的日常运营中，出纳和秘书是两个不可或缺的角色。它们分别承担着财务管理与行政支持的重要职责，共同为企业的发展提供保障和支持。

一、企业出纳工作流程

1. 现金管理：出纳需要负责现金的收付工作，包括收取客户付款、支付供应商款项等。同时，要定期盘点库存现金，确保账实相符。

2. 银行结算：处理银行账户的相关事务，如存款、取款、转账等业务，并及时核对银行对账单，保证资金安全。

3. 发票管理：开具增值税专用发票或普通发票，妥善保管已开发票存根联，并按规定期限保存相关凭证资料。

4. 费用报销：审核员工提交的各种费用报销单据的真实性、合理性及合规性后予以报销。

5. 工资发放：根据人力资源部门提供的工资表编制工资发放明细表，并通过银行代发工资给员工。

6. 记录台账：详细记录每一笔收支情况，建立完整的会计账簿，为编制财务报表提供依据。

二、秘书基础

1. 文件管理：整理归档各类文件资料，确保信息完整无误；协助领导起草公文信函，保证文字表达准确规范。

2. 会议组织：提前准备会议所需物品，安排好会场布置；做好会议记录并分发会议纪要至相关人员。

3. 日程安排：合理规划领导的工作时间表，协调内外部事务以提高工作效率。

4. 来访接待：热情礼貌地迎接客人，引导其办理各项手续；妥善处理突发事件，维护良好的企业形象。

5. 沟通协调：作为上下级之间以及部门间的桥梁纽带，促进信息交流畅通无阻。

综上所述，无论是企业出纳还是秘书，在各自的岗位上都发挥着重要作用。只有两者相互配合、密切协作，才能更好地推动企业发展壮大。